本站消息，5月31日，富国颐利纯债债券最新单位净值为1.0907元，累计净值为1.2067元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月上涨0.95%，近6个月上涨3.28%，近1年上涨4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

富国颐利纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.7%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为吕春杰、李金柳，基金经理吕春杰于2021年11月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.68%。基金经理李金柳于2022年12月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.05%。

资料显示，亚药转债信用级别为“B-”，债券期限6年（票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。），对应正股名亚太药业，正股最新价为3.11元，转股开始日为2019年10月9日，转股价为4.21元。

资料显示，今飞转债信用级别为“A+”，债券期限6年（第一年0.60%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.20%、第六年2.50%。），对应正股名今飞凯达，正股最新价为4.46元，转股开始日为2019年9月6日，转股价为4.65元。

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