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本站消息,5月31日,博远臻享3个月定开债券A最新单位净值为1.0249元,累计净值为1.0817元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.73%,近3个月上涨1.38%,近6个月上涨3.05%,近1年上涨3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
博远臻享3个月定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.52%,现金占净值比49.91%。
该基金的基金经理为钟鸣远、余丽旋、黄婧丽,基金经理钟鸣远于2021年12月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.38%。基金经理余丽旋于2021年12月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.39%。基金经理黄婧丽于2021年12月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.38%。
资料显示,特纸转债信用级别为“AA”,债券期限6年(第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。),对应正股名五洲特纸,正股最新价为15.39元,转股开始日为2022年6月14日,转股价为14.54元。
资料显示,神马转债信用级别为“AAA”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名神马股份,正股最新价为7.28元,转股开始日为2023年9月22日,转股价为8.25元。
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