本站消息，5月31日，工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.0334元，累计净值为1.077元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%，近3个月上涨0.96%，近6个月上涨3.09%，近1年上涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比8.57%，现金占净值比0.84%。

该基金的基金经理为张略钊，张略钊于2022年2月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.73%。

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资料显示，新乳转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名新乳业，正股最新价为10.4元，转股开始日为2021年6月24日，转股价为18.33元。

资料显示，侨银转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（票面利率：第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为2.0%，第五年为2.5%，第六年为3.0%。），对应正股名侨银股份，正股最新价为9.7元，转股开始日为2021年5月24日股票的杠杆怎么用，转股价为25.13元。